Esitys: Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talouden seurannan 1-9/2025 liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.
Päätösehdotuksen mukaisesti
Päätökset / Vesiliikelaitoksen johtokunta / 6.11.2025 / § 73
Vesiliikelaitoksen johtokunta · to 6.11.2025 · § 73
Talouden seuranta 9/2025, Mikkelin Vesiliikelaitos
Päätösehdotuksen mukaisesti
Pöytäkirja · asianumero MliDno-2025-239
Lyhyesti
Tekoälyn tuottama tiivistelmä
Mikkelin Vesiliikelaitoksen talous näyttää syyskuun lopun seurannan mukaan toteutuvan arvioitua paremmin. Johtokunta esittää talousarvioon muutoksia: vesimaksutuloja kertyy noin 522 000 euroa ja jätevesimaksutuloja noin 989 000 euroa arvioitua enemmän, ja sähkökulut jäävät arvioitua pienemmiksi.
Vesihuolto Talous ja hankinnat
Tekoälyn (claude-opus-5-5) tekemä tiivistelmä alla olevasta lähteen tekstistä. Ei virallinen asiakirja; tarkista asia aina lähteestä.
Lähteen teksti
Päätös
Merkittiin.
Päätösehdotus
Esittelijä
Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talouden seurannan 1-9/2025 liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.
Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käyttötalouteen seuraavia määrärahamuutoksia:
Tulomäärärahamuutokset
- kustannuspaikka 8500 Vesimaksutuotot, tili 3001 Vesimaksut, tuloylitys 522 200 euroa
- kustannuspaikka 8600 Jätevesimaksutuotot, tili 3002 jätevesimaksut, tuloylitys 989 200 euroa
Menomäärärahamuutokset
Henkilöstökulut; kustannuspaikka 8511 Vesilaitos hallinto, tili 4010 Vakinaiset palkat, menoalitus -25 000 euroa
kustannuspaikka 8520 Pursialan vesilaitos, tili 4569 Sähkö ja kaasu, menoalitus -100 000 euroa
kustannuspaikka 8521 Hanhikankaan vesilaitos, tili 4569 Sähkö ja kaasu, menoalitus -100 000 euroa
kustannuspaikka 8626 Metsä-Sairilan puhdistamo, tili 4569 Sähkö ja kaasu, menoalitus -272 500 euroa
kustannuspaikka 8625 Ristiinan viemärilaitos, tili 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat, menoylitys 93 200 euroa
kustannuspaikka 8531 Vesijohdot, tili 4935 Vahingonkorvaukset, menoalitus-40 000 euroa
Asian valmistelu ja perustelut
Talousarvion 2025 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1–9/2025 seurannan yhteydessä.
Muutoksena aikaisempaan on se, että olennaiset muutokset viedään talousarvioon ta-muutoksina. Uusi toimintatapa perustuu tilintarkastuksen edellyttämään täydellisyysperiaatteeseen.
Vesiliikelaitoksen toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempana ja toimintakulut arvioidaan toteutuvan talousarviota alhaisemmalla tasolla. Liikelaitoksen talous toteutuu kokonaisuutena talousarviota parempana. Käyttötalouteen esitetään määrärahamuutoksia tulojen ylityksen ja kulujen alituksen vuoksi.
Kaikkia lautakuntia koskien palkkakuluihin tullaan tekemään talousarviomuutos, sillä palkankorotuksiin varattu summa on vuoden kuluessa osoittautunut liian suureksi. Talousarviomuutokseen liittyvä laskenta on tehty keskitetysti talouspalveluissa. Vesilaitoksen talousarviossa olevista henkilöstökuluista leikataan 25 000 euroa. Käyttötalouteen esitetään tämän takia määrärahamuutosta.
Talouden seuranta esitellään kokouksessa.