Etelä-Savon Energia -konsernin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilikautena 2025

Päätösehdotuksen mukaisesti Pöytäkirja

Lyhyesti

Esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee Etelä-Savon Energian toimitusjohtajan selostuksen tiedokseen.

Päätösehdotuksen mukaisesti

Tekoälyn tuottama tiivistelmä

Tarkastuslautakunta kuuli Etelä-Savon Energian toimitusjohtajan selvityksen siitä, miten yhtiön vuoden 2025 tavoitteet toteutuivat. Kaupunki oli asettanut konsernille muun muassa 15,7 miljoonan euron käyttökatetavoitteen sekä selvitykset hukkalämmön siirtoputkesta ja Pursialan voimalaitoksen savukaasupesurista.

Ympäristö ja energia Talous ja hankinnat Hallinto ja henkilöstö

Tekoälyn (claude-opus-5-5) tekemä tiivistelmä alla olevasta lähteen tekstistä. Ei virallinen asiakirja; tarkista asia aina lähteestä.

Lähteen teksti

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Etelä-Savon Energian toimitusjohtaja Janne Saarela selosti asiaa tarkastuslautakunnalle ja oli läsnä kokouksessa tämän ajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarkastuslautakunta merkitsee Etelä-Savon Energian toimitusjohtajan selostuksen tiedokseen.

Asian valmistelu ja perustelut

Mikkelin kaupungin talousarviossa tilikaudelle 2025 on asetettu Etelä-Savon Energia -konsernille seuraavat tulostavoitteet:

Käyttökate 15,7 milj. euroa, jotta yhtiö täyttää lainakovenanttien vaatimukset
Hukkalämmön siirtoputken teknistaloudellisen selvityksen laadinta
Pursialan voimalaitokselle mahdollisesti hankittavan savukaasupesurin teknistaloudellisen selvityksen laadinta
ESE-Energia Oy:n tytäryhtiöiden (ESE-Verkko Oy, ESE-Tekniikka Oy, Haukivuoren Lämpö Oy) fuusioiminen emoyhtiöön.

Erillisissä strategiakorteissa kaupunginvaltuusto on asettanut Etelä-Savon Energia -konsernille toiminnallisia tavoitteita, joissa on kerrottu jokaista tavoitetta koskeva 1) toimenpide ja toiminnan kuvaus, 2) tavoite ja vastuu sekä 3) mittari.

Lisäksi valtuusto on asettanut seuraavat tunnuslukutavoitteet tilikaudelle 2025:

Tunnusluvut (1000 eur)

	TP 2023	TA 2024	Toteumaennuste 2024	TS 2025
Liikevaihto	67 986	61 500	63 700	65 000
Tilikauden voitto/tappio	7 084	3 800	-3 000	-2 000
Osinko*	-	1 460 ***	-	-
Investoinnit	8 415	10 000	10 500	13 500
Ulkoinen velka	49 287	55 000	144 000	149 000
Sisäinen velka	27 796	27 367	0	0
Konsernitilin limiitti	4 200	4 200	0	0
Omavaraisuusaste	27,3 %	22 %	30 %
Henkilöstö yhteensä, kpl vakituinen, kpl määräaikainen, kpl	86 82 4	85 85 0	90 89 1	89 89 0

*osinko, joka maksetaan kunkin vuoden tuloksesta, tilitetaään vasta seuraavan kalenterivuoden aikana.

Mikkelin kaupungin talosuarviossa 2025 on kerrottu toimintaan liittyvistä riskeistä ja kuvattu niihin varautumisesta.

Alkuperäinen pykälä kaupungin päätösjärjestelmässä →